日韩事件可能还没完

又到了周末,伙伴们还是照旧,一起讨论周末新闻,分析未来机会,为一些可控的风险提前做好准备,下面由我来逐一聊聊伙伴们周末总结的内容:


周末新闻



1、美国三大股指均创收盘历史新高


周五美国三大股指均创收盘历史新高,道指收涨逾240点。




小毕:近期美股之所以连续大涨,创出新高,可能还是前几天我们经常聊的美联储降息的原因。


我们之前总结过近7个月来的一个规律,美股从去年末至今,一直领先A股走势半个节拍,现在美股已经先后两次突破了4月中下旬的高点,按照以往规律,A股也有希望后面出现上冲4月高点的动作。



2、日韩贸易摩擦磋商无果


日韩12日就两国间的maoyi摩擦在东京举行事务级别cuo商。韩方希望能在本月24日之前,双方再举行一次会晤。而据日本共同社的报道,韩方在会上没有要求日本取消加强出口管制的措施;对于与韩方下一轮会谈的可能性,日本经济产业省官员表示,现阶段还没有相关计划。


三星电子副会长李在镕此行的主要目的,应该是实现从日本制造商的境外工厂进口,或通过第三方迂回进口的方式获得氟化氢。然而在目前日韩贸易争端不断发酵下,日本企业或很难铤而走险。专家指出,毫不夸张的说,现有的日产氟化氢库存耗尽之时,或将成为韩国半导体企业的停工之日。


小毕:从新闻中来看,日韩争端事件越演越烈,并没有好转的迹象,不过这对于A股的相关企业来说是个好事,日韩争端越严重,国内相关企业越受益。


我也查到了一些相关媒体评论,有媒体报道,此次日本正为了即将在7月21日举行国会参议院选举做准备,日本只要在参议院选举中得到三分之二的席位,其心心念念的修宪法案就可以被通过,说明短期内可能没那么容易就结束了。


韩国方面,有至少24种中高端产品,对日本的依存度超过了50%,前几天日本禁运了氟聚酰亚胺、光刻胶及高纯度氟化氢,倘若日本有意对韩国再次打压,剩下的至少21种中高端产品或将有被禁运的可能,说明日本可能还有后手。


最近氟化工、OLED等分支反复活跃,日韩争端可能还没完,后续可能还会进一步恶化,涉及到的相关分支可能还会成热点,伙伴们重新梳理了相关名单,具体如下:



另外,如果日本进一步禁运给韩国其他材料,比如其他21种中高端产品,伙伴们也在查找相关数据,若整理出来,再分享给事友。



3、中方将对参与售tai wuqi的美国企业实施制裁


小毕:还记得前一阵联邦快递由于华威事件被立案调查,可能会被列入“不可靠实体名单”,受此影响,国内的物流股还成为超热,只不过这个超热寿命很短暂,第二天便降温了。


周末这事和联邦快递有些类似,涉及到的美国企业被制裁,同行业的国内企业可能受益,可惜伙伴们并没找到相关企业名单,明天盘中可以留意观察一下是否有相关股票有表现,不过参考上一次物流的行情,这次如果也相关热点出现,持续性可能也不算好。



热点延伸



现在涨价是市场主线,上面提到的日韩争端也是这条线索,另外,磷化工在周五集体爆发,成为超热,是主线热点中的领涨分支,通常主线热点都有持续性,在叠加通胀的背景,可能会扩散到其他涨价品种。


前几天已经在直播间和文章中分享了最近涨价有效过的相关品种,今天伙伴们又重新梳理了一遍,把最近期货、现货涨价,但对应股价还没有表现的品种也列入其中。



这里边有些品种价格虽然是上涨,但没有被新闻媒体报道,比较隐性,投资者可能不清楚哪些品种是涨价,接下来要留意涨价这条主线扩散情况之外,也要留意是否有涨价的新闻,并且跟踪新闻的有效性。



解禁风险



解禁的风险是老生常谈了,原理就是解禁之后可以在二级市场上卖股票,增加了股票的供给,通常情况下,解禁比例越大,风险越大;时间越临近,风险越大;其中首发原始股东的风险最大,因为他的成本更低,减持的预期更大。


比如芯能科技,7月9日首发原始股东解禁,解禁数量占总股本的45%,芯能科技在7月8日便大幅回落,7月9日、7月10日连续两天跌停。



这种解禁后大跌的股票经常发生,尤其是满一年后解禁和满三年后解禁的首发原始股东,满一年解禁的是原始股的中小股东,满三年的是原始股的大股东,他们成本都比较低,最近减持条款放松,减持意愿可能更强。


从“扫雷日历”中能看到,未来一个月内解禁的都是满3年的原始大股东,解禁风险可能要比满一年的芯能科技还要大,注意风险,下面就是相关名单:



另外,除了马上要解禁的之外,已经解禁的股票,尤其是次新股风险也不小,他们解禁之后可以择机减持,下面就是过去一段时间内次新股解禁比较大的相关股票名单。




未来事件



1、日本将于7月21日举行国会参议院选举。(日韩争端相关分支)

2、科创板将于7月22日正式开市。(科创板对标、科创板影子、创投)

3、针对日本出口问题,韩方希望能在7月24日之前,再举行一次日韩会晤。(日韩争端相关分支)

4、韩国国会计划于7月底派团访日,寻求日本限制对韩出口问题的解法。(日韩争端相关分支)

5、北京时间8月1日凌晨,美联储召开议息会议,决定是否降息。(宏观、黄金、大宗商品)

6、华威面向全球开发者的2019年开发者大会将于8月9日至8月11日举行。据媒体报道,华威自研操作系统“鸿蒙”将在大会上揭开其神秘面纱。(华威概念)



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