2017年机构私募资管规模降幅达11.5%

今日(5月17日),中国基金业协会公布了2017年证券期货经营机构私募资产管理业务总体情况。2017年是金融行业的监管大年,在去通道、去杠杆的强监管下, 2017年证券期货经营机构私募资管业务总体规模由年初的增长转向持续下降,降幅达到11.5%。

截至2017年底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产总规模30.50万亿元(含社保基金、企业年金),较2016年底减少3.98万亿元,减幅11.5%;扣除社保基金、企业年金因素后,私募资管业务规模合计为29.03万亿元,较2016年底减少4.16万亿元,减幅12.5%。其中,证券公司资管业务管理资产规模16.52万亿元,较2016年底减少7959亿元,减幅4.6%;基金公司专户业务管理资产规模4.96万亿元(社保基金企业年金规模1.47万亿元),较2016年底减少1411亿元,减幅2.8%;基金子公司专户业务管理资产规模7.31万亿元,较2016年底减少3.19万亿元,减幅30.4%;期货公司资管业务管理资产规模2458亿元,较2016年底减少333亿元,减幅11.9%。

主动管理和通道业务规模呈现双降态势。截至2017年底,证券公司资管业务、基金公司及其子公司专户业务主动管理规模9.64万亿元,较2016年底减少1.83万亿元,减幅16%;通道业务管理规模19.15万亿元,较2016年底减少2.30万亿元,减幅10.7%。

资管产品投向逐步由非标资产转向标准化资产。截至2017年底,证券公司资管业务、基金公司及其子公司专户业务投资标准化资产规模13.68万亿元,较2016年底增加1.55万亿元,增长12.8%;投资非标资产规模17.23万亿元,较2016年底减少3.56万亿元,下降17.1%。

从大类资产投资情况来看,债类[1]资产投资规模占比过半。私募资管产品投资中,投资债类资产规模占比52.4%,投资持牌金融机构资管计划[2]和私募基金规模占比17.3%,投资收益权类资产占比14.4%,投资股类[3]资产规模占比10.2%,投资货币类资产占比3.1%。

[1]债类资产包含:境内标准债券和境内非标债权。

[2]持牌金融机构资管计划包含:商业银行理财计划、信托计划、保险公司资管计划、证券公司及子公司资管计划、基金公司及子公司资管计划、期货公司及子公司资管计划。

[3]股类资产包含:境内未上市公司股权、境内股票。

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